Der Begriff „Cashflow“ bezeichnet im Finanzwesen den Geldfluss eines Unternehmens. Dabei handelt es sich um die Differenz zwischen den Ein- und Auszahlungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Der Cashflow gibt Auskunft darüber, wie viel Geld tatsächlich in das Unternehmen fließt und wie viel davon für Investitionen, Schuldenabbau oder Ausschüttungen an die Eigentümer zur Verfügung steht.
Der Cashflow ist eine wichtige Kennzahl für die finanzielle Stabilität und Rentabilität eines Unternehmens. Ein positiver Cashflow zeigt an, dass das Unternehmen genügend liquide Mittel erwirtschaftet, um seine laufenden Kosten zu decken und Investitionen zu tätigen. Ein negativer Cashflow hingegen deutet darauf hin, dass das Unternehmen mehr Geld ausgibt als es einnimmt und möglicherweise auf externe Finanzierungsquellen angewiesen ist. Der Cashflow wird oft von Investoren, Kreditgebern und Analysten analysiert, um die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens zu bewerten und zukünftige Zahlungsfähigkeit abzuschätzen.
